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华宝中证1000指数分级A(150263)

2020-11-18     1.05120.0095%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)714,517.26-976,837.26-1,304,215.40-5,759,941.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-85,335,541.520.00-96,177,604.95
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.690.00-1.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,594,662.9147,645,503.3143,390,867.8947,140,075.82
期末单位基金资产净值(元)1.000.950.810.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.080.0027.28
基金累计净值增长率(%)0.00-60.430.00-65.62