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博时中证银行指数分级B(150268)

2020-08-04     1.20814.5250%
主要财务指标
  日期:
 2020-08-052020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)14,794,246.955,525,887.762,415,840.509,559,201.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,234,769.6414,690,822.970.009,652,042.41
单位基金可分配净收益(元)0.170.120.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,675,644.80127,068,800.34127,393,462.06142,295,725.55
期末单位基金资产净值(元)1.111.020.971.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.30-7.870.0029.65
基金累计净值增长率(%)24.6514.500.0024.28