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招商中证白酒指数分级B(150270)

2020-12-31     1.85122.7531%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,793,548,435.741,629,594,844.35842,328,507.34216,944,406.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,549,497,540.460.003,574,768,828.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,526,440,275.8724,286,895,716.9212,925,237,714.7112,002,148,771.18
期末单位基金资产净值(元)1.430.961.180.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)113.340.0017.280.00
基金累计净值增长率(%)441.970.00197.950.00