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招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-10-23     0.8425-10.0470%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)98,807,351.8833,964,744.5011,482,596.1910,525,432.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-938,681,139.850.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.370.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,643,517,775.28990,862,126.20555,821,013.77489,113,908.65
期末单位基金资产净值(元)1.441.011.261.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)66.030.000.000.00
基金累计净值增长率(%)45.900.000.000.00