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招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-12-31     0.87922.1613%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-496,777,761.9815,815,823.3964,842,607.3833,964,744.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,313,789,288.850.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.260.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,865,861,521.2514,145,379,721.463,643,517,775.28990,862,126.20
期末单位基金资产净值(元)0.940.961.441.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)70.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)49.990.000.000.00