行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华一带一路分级A(150273)

2020-12-31     1.01500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)36,739,368.3315,188,806.157,421,477.15738,044.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-303,425,410.630.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-1.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)315,905,033.46312,477,061.91330,821,578.16341,780,910.88
期末单位基金资产净值(元)1.391.251.091.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.020.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-35.120.000.000.00