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鹏华一带一路分级B(150274)

2020-05-29     1.05900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)738,044.64-23,312,464.42799,010.87-9,295,651.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-537,324,104.630.00-663,030,860.70
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.500.00-1.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,780,910.88409,186,297.44413,213,658.35496,790,224.85
期末单位基金资产净值(元)1.041.141.061.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.070.0017.89
基金累计净值增长率(%)0.00-47.680.00-49.88