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鹏华高铁分级A(150277)

2020-11-23     1.01000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,584,731.883,881,492.85451,117.56-12,238,537.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-350,887,116.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-2.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,903,244.79111,027,527.47114,155,569.62111,420,624.60
期末单位基金资产净值(元)0.820.790.790.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-66.710.000.00