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鹏华高铁分级A(150277)

2020-10-27     1.00700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,881,492.85451,117.56-20,700,500.52792,202.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-350,887,116.520.00-341,389,371.830.00
单位基金可分配净收益(元)-2.490.00-2.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,027,527.47114,155,569.62111,420,624.60104,263,151.93
期末单位基金资产净值(元)0.790.790.820.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.130.002.320.00
基金累计净值增长率(%)-66.710.00-65.270.00