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鹏华新能源分级A(150279)

2020-07-07     1.03800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,389,246.43178,703.16-1,463,606.03-7,733.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-45,249,766.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,093,416.3732,990,470.3032,358,337.9631,878,615.62
期末单位基金资产净值(元)1.381.131.171.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-52.840.00