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长盛中证金融地产分级A(150281)

2020-11-26     1.04900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-302020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)46,819,580.5520,605,747.908,715,941.316,263,345.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,137,412.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,070,086.48204,435,533.19204,069,718.44197,129,922.51
期末单位基金资产净值(元)1.050.960.840.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.020.000.000.00