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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-11-27     0.88451.2245%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)55,559,135.6237,355,583.7325,485,191.5710,539,267.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,080,153.99436,152,282.54402,667,979.88440,112,758.33
期末单位基金资产净值(元)0.991.311.020.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00