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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-10-23     0.9568-5.9933%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)62,840,775.3025,485,191.5718,269,249.4318,135,664.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,575,478.950.00-52,235,764.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,152,282.54402,667,979.88440,112,758.33458,316,679.59
期末单位基金资产净值(元)1.311.020.940.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)41.190.0040.460.00
基金累计净值增长率(%)48.200.004.970.00