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中融中证煤炭指数分级A(150289)

2020-12-31     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,358,140.081,309,090.6011,523,613.995,109,058.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-168,889,379.360.00-562,578,858.810.00
单位基金可分配净收益(元)-0.530.00-0.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,881,194.61595,660,659.32686,334,407.47722,584,681.39
期末单位基金资产净值(元)0.970.840.750.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.880.00-14.300.00
基金累计净值增长率(%)-26.340.00-45.050.00