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中融中证煤炭指数分级B(150290)

2019-12-13     0.66302.4730%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)614,673.73-46,199,855.71-33,162,664.43-14,164,571.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-165,400,313.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)268,889,724.77258,888,830.73488,243,137.01478,452,208.96
期末单位基金资产净值(元)0.880.940.970.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-33.410.000.00