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中融中证煤炭指数分级B(150290)

2020-12-31     0.9450-1.6649%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,358,140.081,309,090.606,414,555.085,109,058.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-168,889,379.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.530.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,881,194.61595,660,659.32686,334,407.47722,584,681.39
期末单位基金资产净值(元)0.970.840.750.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.880.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-26.340.000.000.00