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中融银行指数分级A(150291)

2020-10-13     1.0000-0.0159%
主要财务指标
  日期:
 2020-10-132020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,309,644.385,998,598.763,051,287.683,364,562.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,956,359.120.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,549,556.6891,278,234.30158,039,972.66155,585,392.19
期末单位基金资产净值(元)0.940.920.850.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.200.000.000.00