行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证高铁产业指数分级B(150294)

2020-07-03     0.32224.9853%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-3,553,693.94-29,688,911.633,792,232.33-11,025,179.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-212,302,827.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.840.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,636,648.69181,320,564.29166,365,125.22165,357,982.96
期末单位基金资产净值(元)0.680.720.720.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-53.010.000.00