行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证高铁产业指数分级B(150294)

2020-08-13     0.38921.9115%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-4,378,931.38-3,553,693.94-29,688,911.633,792,232.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-212,302,827.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,969,831.31183,636,648.69181,320,564.29166,365,125.22
期末单位基金资产净值(元)0.650.680.720.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-53.010.00