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南方中证国有企业改革指数分级A(150295)

2020-07-01     1.02900.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,037,575.2911,622,504.055,943,627.583,821,954.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-103,448,535.700.00-123,716,279.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.640.00-0.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,477,681.22163,785,851.08160,049,917.77164,458,861.81
期末单位基金资产净值(元)0.921.010.960.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.160.0023.96
基金累计净值增长率(%)0.00-23.770.00-31.60