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南方中证国有企业改革指数分级A(150295)

2020-11-27     1.04950.0191%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-302020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,053,251.7111,821,121.665,712,567.632,037,575.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-82,770,247.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,119,260.66139,261,486.57144,341,287.43136,477,681.22
期末单位基金资产净值(元)1.001.161.040.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.090.00