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华安中证全指证券公司指数分级A(150301)

2020-01-23     1.00590.0199%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,499,621.651,843,756.15-5,297,194.43-4,563,882.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-197,036,043.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,063,201.25229,033,926.26238,916,761.77257,087,064.50
期末单位基金资产净值(元)1.000.930.971.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-37.630.00