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华安创业板50指数分级B(150304)

2020-01-17     1.49700.0535%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-10,302,108.25-40,656,540.42-26,158,959.61-189,155,189.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,998,824,838.270.00-2,104,046,163.35
单位基金可分配净收益(元)0.00-3.300.00-3.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)676,879,537.17886,876,421.92767,417,727.33530,450,533.33
期末单位基金资产净值(元)1.050.981.090.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.440.00-33.50
基金累计净值增长率(%)0.00-74.220.00-78.42