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国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)

2019-03-29     1.01300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)-317,392.72-6,687,028.51-578,379.53292,651.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-36,165,439.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,868,331.6857,868,799.8266,634,085.9479,898,990.21
期末单位基金资产净值(元)1.120.901.020.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-38.500.000.00