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富国中证体育产业指数分级B(150308)

2020-12-31     0.94602.4919%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,018,086.2916,626,775.908,276,413.98-2,274,402.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,315,246.64170,613,969.69208,185,221.51157,513,781.92
期末单位基金资产净值(元)0.971.131.150.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00