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富国中证体育产业指数分级B(150308)

2020-08-05     1.50601.8945%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,276,413.98-2,274,402.37-14,555,952.744,185,450.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-151,423,720.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)208,185,221.51157,513,781.92148,045,418.01133,299,971.90
期末单位基金资产净值(元)1.150.991.481.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0058.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-36.860.00