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信诚中证信息安全指数分级B(150310)

2020-10-23     0.9290-2.9258%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-2,949,830.82-499,326.66-23,351,607.75-11,598,549.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-183,371,859.010.00-169,483,764.940.00
单位基金可分配净收益(元)-0.950.00-1.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,210,054.37180,006,176.09155,354,623.34161,466,957.80
期末单位基金资产净值(元)1.020.901.291.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.210.0043.090.00
基金累计净值增长率(%)-34.350.00-44.930.00