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信诚中证智能家居指数分级A(150311)

2020-12-31     1.00300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,978,209.08932,298.141,750,433.47379,994.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-35,594,720.560.00-45,364,408.030.00
单位基金可分配净收益(元)-0.850.00-0.920.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,775,772.6041,600,661.4947,979,627.6841,981,262.49
期末单位基金资产净值(元)0.930.970.970.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.940.0016.160.00
基金累计净值增长率(%)-38.230.00-36.470.00