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信诚中证智能家居指数分级A(150311)

2020-01-23     1.00600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)574,011.72-300,029.47-1,502,879.63-583,148.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-57,023,272.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,827,865.5943,248,092.2240,625,796.8549,690,865.28
期末单位基金资产净值(元)1.291.181.071.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-55.260.00