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信诚中证智能家居指数分级A(150311)

2020-11-26     1.03500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)932,298.141,750,433.47379,994.74-1,228,897.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-45,364,408.030.00-47,722,338.75
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.920.00-1.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,600,661.4947,979,627.6841,981,262.4941,827,865.59
期末单位基金资产净值(元)0.970.970.821.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.160.0049.86
基金累计净值增长率(%)0.00-36.470.00-45.31