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信诚中证基建工程指数分级A(150313)

2016-07-26     1.02900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-07-262016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)986,794.94172,831.7484,128.70-148,657.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-239,895.760.00-155,177.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,529,981.6231,554,276.2534,999,939.6741,099,051.91
期末单位基金资产净值(元)1.020.981.070.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.400.00-0.37
基金累计净值增长率(%)0.00-0.780.00-0.37