0.5530% | 主要财务指标 |
| 2016-07-26 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,159,626.68 | 88,703.04 | 84,128.70 | -150,317.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 247,418.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,529,981.62 | 31,554,276.25 | 34,999,939.67 | 41,099,051.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.98 | 1.07 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |