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富国中证工业4.0指数分级A(150315)

2020-12-31     1.00400.0997%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)152,767,360.00197,977,954.41100,258,361.8334,542,746.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,598,257,922.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,917,813,300.861,862,155,414.151,994,977,439.751,588,086,870.06
期末单位基金资产净值(元)1.060.921.250.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.990.00