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交银中证互联网金融指数分级A(150317)

2020-10-30     1.04500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)50,213.61-8,655,307.82-1,511,887.98-955,658.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-57,689,985.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,607,517.3277,528,525.7871,666,482.7482,896,534.89
期末单位基金资产净值(元)0.940.900.800.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-36.210.000.00