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交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2020-10-23     0.9120-3.1847%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-7,143,419.84-1,511,887.98-6,779,341.48-1,209,238.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-54,742,400.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,528,525.7871,666,482.7482,896,534.8984,106,250.45
期末单位基金资产净值(元)0.900.800.890.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-38.660.00