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交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2020-11-05     0.86403.1026%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)50,213.61-7,143,419.84-1,511,887.98-6,779,341.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-54,742,400.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,607,517.3277,528,525.7871,666,482.7482,896,534.89
期末单位基金资产净值(元)0.940.900.800.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-38.66