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富国中证煤炭指数分级B(150322)

2020-12-31     1.1190-1.7559%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,559,604.054,153,142.15-1,268,443.30-8,001,601.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-205,480,630.230.00-208,709,461.190.00
单位基金可分配净收益(元)-0.490.00-0.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)441,833,874.40244,881,149.82253,641,862.47216,607,840.69
期末单位基金资产净值(元)1.060.930.810.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.420.00-14.450.00
基金累计净值增长率(%)-26.010.00-45.160.00