行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银中证环保产业指数分级A(150323)

2020-07-27     1.03110.0388%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,089,443.52-253,027.95-527,592.14-320,415.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-22,165,476.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.800.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,639,708.3713,427,345.5916,903,828.4916,157,844.11
期末单位基金资产净值(元)0.780.690.770.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.940.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-43.380.000.000.00