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工银中证高铁产业指数分级A(150325)

2020-10-19     1.04370.0383%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,927,620.04-1,375,191.10-3,060,735.5674,742.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,269,282.0622,254,243.2227,775,093.3826,634,442.35
期末单位基金资产净值(元)0.870.911.010.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00