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工银中证新能源指数分级A(150327)

2020-10-19     1.04330.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,072,065.9216,660.81-61,068.73-1,602,401.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,794,846.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,676,255.1819,915,334.4117,497,539.9720,493,993.93
期末单位基金资产净值(元)1.181.000.800.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-38.68