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方正富邦保险主题指数分级A(150329)

2020-12-31     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)30,636,547.973,754,669.037,826,421.2854,532,546.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0056,151,636.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,019,449,010.46645,253,009.81501,334,951.55528,575,345.84
期末单位基金资产净值(元)0.941.201.151.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0040.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0050.09