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融通军工分级A(150335)

2020-11-20     1.05200.0951%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,276,600.06-533,815.08-304,893.22-1,135,021.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,920,650.480.00-59,265,208.09
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.590.00-0.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,884,356.2671,262,641.1970,614,509.7182,574,581.31
期末单位基金资产净值(元)1.160.900.810.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.870.0023.06
基金累计净值增长率(%)0.00-33.120.00-39.13