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融通军工分级B(150336)

2020-11-27     1.41702.5326%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-302020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)17,030,278.405,276,600.06-228,921.86-304,893.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-12,983,282.420.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,975,901.0769,884,356.2671,262,641.1970,614,509.71
期末单位基金资产净值(元)1.251.160.900.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)51.770.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-7.610.000.000.00