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融通证券分级B(150344)

2020-11-18     1.44100.9811%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-192020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,185,748.8520,142,401.892,304,619.66365,144.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-65,626,574.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,615,483.2253,513,960.63104,107,463.79108,208,361.00
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.010.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-27.310.00