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国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)

2016-06-30     1.1902-2.3546%
主要财务指标
  日期:
 2016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)5,377,398.18-2,671,417.202,235,089.50-504,752.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,861,494.1958,165,411.5042,123,554.45287,107,098.19
期末单位基金资产净值(元)1.110.961.141.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00