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银河钱包货币B(150998)

2026-09-09     0.30250.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)16,586,779.428,883,537.687,667,814.997,641,836.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,848,591,190.802,393,770,478.103,409,657,542.282,502,062,186.10
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.640.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.450.000.000.00