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银河收益混合(151002)
2024-07-26
1.8743
0.0374%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-5,935,595.03
-6,474,581.11
-1,673,595.16
747,939.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
334,904,129.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.85
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
658,569,789.44
725,317,689.25
730,365,659.01
763,318,547.30
期末单位基金资产净值(元)
1.88
1.87
1.85
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
517.14
0.00
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