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银河收益混合(151002)
2024-04-19
1.8817
-0.0372%
主要财务指标
日期：
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-6,474,581.11
-1,673,595.16
747,939.28
-2,031,918.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
334,904,129.76
0.00
372,734,963.22
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.85
0.00
0.88
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
725,317,689.25
730,365,659.01
763,318,547.30
795,776,072.73
期末单位基金资产净值(元)
1.87
1.85
1.86
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.25
0.00
0.58
基金累计净值增长率(%)
0.00
517.14
0.00
528.57
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