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易方达保证金货币A(159001)
2026-10-28
0.2638
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基金本期净收益(元)
1,269,015.49
2,369,095.87
1,172,081.47
1,214,839.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
526,877,000.00
422,521,500.00
397,296,400.00
395,593,300.00
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.55
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基金累计净值增长率(%)
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36.86
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