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汇添富收益快钱货币A(159005)
2024-04-18
0.4047
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
719,846.77
196,453.57
363,917.75
163,321.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,437,300.00
29,829,300.00
29,273,700.00
26,241,300.00
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.02
0.00
1.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
22.13
0.00
20.95
0.00
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