-0.5953% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,040,024.51 | 21,708,935.75 | 92,646,419.45 | 55,757,016.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 95,868,416.98 | 0.00 | 58,884,340.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.30 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 487,234,121.33 | 496,935,074.31 | 558,189,139.70 | 585,763,047.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.37 | 1.42 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.92 | 0.00 | 20.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 54.78 | 0.00 | 42.10 | 0.00 |