-0.1706% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,560,724.92 | 15,311,100.24 | 10,218,167.47 | 68,955,670.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,001,343.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,711,861.11 | 272,441,651.66 | 512,091,059.71 | 560,372,737.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.23 | 1.41 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |