0.2348% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 73,429,197.45 | 176,138,306.41 | 203,594,087.08 | 411,582,505.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,673,133.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,086,228,277.45 | 2,488,938,688.00 | 2,558,128,795.55 | 3,272,110,294.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.35 | 1.18 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.03 |