-1.5279% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,867,731.20 | 42,042,309.38 | 63,552,962.07 | 35,008,767.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 40,767,994.77 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,454,593.97 | 183,946,522.82 | 340,336,096.49 | 332,156,921.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.29 | 1.31 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |