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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)

2025-04-25     1.0732-0.1674%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,318,610.431,122,712.144,889,070.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,351,767.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0064,103,015.4560,050,587.2257,538,398.29
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.121.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.41