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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) - 搜狐基金
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)
2025-04-25
1.0732
-0.1674%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,318,610.43 | 1,122,712.14 | 4,889,070.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351,767.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 64,103,015.45 | 60,050,587.22 | 57,538,398.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 | 1.12 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |