0.2987% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,422,965.94 | 6,497,080.47 | 40,192,016.39 | 15,188,534.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 42,508,513.26 | 0.00 | 41,788,617.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.65 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,666,367.26 | 130,717,289.25 | 136,536,660.48 | 125,483,471.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.99 | 0.00 | 26.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 65.24 | 0.00 | 70.33 | 0.00 |