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平安国证2000ETF(159521) - 搜狐基金
平安国证2000ETF(159521)
2024-12-09
1.0000-0.0600%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -606,340.28 | -13,282,145.33 | -6,623,589.41 | 1,690,560.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,066,140.24 | 0.00 | -2,556,047.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,752,487.52 | 54,208,294.76 | 78,161,672.76 | 108,718,387.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.28 | 0.00 | -2.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.21 | 0.00 | -2.30 |