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平安国证2000ETF(159521)

2024-12-09     1.0000-0.0600%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-606,340.28-13,282,145.33-6,623,589.411,690,560.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,066,140.240.00-2,556,047.11
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,752,487.5254,208,294.7678,161,672.76108,718,387.89
期末单位基金资产净值(元)0.910.820.900.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.280.00-2.30
基金累计净值增长率(%)0.00-18.210.00-2.30