0.9351% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,190,217.48 | 511,692.47 | 5,435,608.47 | 3,290,922.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,157,947.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,186,652.61 | 23,305,044.06 | 11,616,732.94 | 12,781,622.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.13 | 1.87 | 1.80 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 79.86 | 0.00 |