-0.1079% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -133,909,042.86 | 88,547,716.44 | 264,429,385.21 | 272,434,762.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,868,439.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,561,927,837.64 | 5,916,373,055.09 | 7,188,499,268.46 | 7,572,502,810.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.20 | 1.41 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.72 |