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博时港股通互联网ETF(159568) - 搜狐基金
博时港股通互联网ETF(159568)
2025-06-09
1.7198
3.0067%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 12,891,582.48 | 2,290,979.30 | 6,578,429.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,233,599.71 | 0.00 | 5,468,741.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 79,099,685.08 | 64,452,943.26 | 55,326,642.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.37 | 1.44 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 36.71 | 0.00 | 10.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.71 | 0.00 | 10.97 |