2.1259% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,827,950.22 | 944,617.08 | 4,813,353.51 | 988,816.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,066,699.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,583,630.20 | 18,551,356.30 | 16,477,124.67 | 7,752,614.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.38 | 1.44 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 |